- الرئيسية
- نظام إدارة الفعاليات
- التدفق النقدي
التدفق النقدي للفعاليات: اعرف متى تحتاج السيولة قبل أن تحتاجها
شركة الفعاليات قد تكون رابحة على الورق وتعاني من نقص السيولة: تدفع مقدمات الموردين قبل الحدث، وتنتظر دفعة العميل بعده بأسابيع. وحين تتزامن عدة فعاليات، تتضاعف الفجوة. المنصة تعرض مستحقات العملاء ومدفوعات الموردين لكل فعالية وللمحفظة كاملة على خط زمني واحد، فترى الفجوة قبل وقوعها.
ما هو التدفق النقدي للفعالية؟
التدفق النقدي للفعالية هو توقيت دخول المال وخروجه، لا مقداره فقط. يدخل المال من دفعات العميل حسب جدول العقد، ويخرج لمقدمات الموردين ودفعاتهم وتكاليف التشغيل. الفعالية الرابحة قد تحتاج تمويلًا مؤقتًا إذا سبقت المدفوعات المقبوضات، والتدفق النقدي يكشف هذا التوقيت مسبقًا.
لماذا تعاني شركات الفعاليات من السيولة
طبيعة الفعاليات تجعل الصرف يسبق التحصيل غالبًا.
الموردون يريدون مقدمًا
الصوتيات والإنشاءات والطباعة تطلب دفعات قبل التوريد.
العميل يدفع بعد الاستلام
الدفعة الأخيرة، وهي الأكبر غالبًا، مرتبطة بمحضر الاستلام.
فعاليات متزامنة
ثلاث فعاليات في شهر واحد تعني ثلاث فجوات تتراكم.
لا رؤية مستقبلية
المالية تعرف الرصيد اليوم، ولا تعرف ما سيحدث بعد شهر.
ما الذي تستطيع رؤيته
خط زمني واحد لكل ما سيدخل ويخرج، مبني على العقود وأوامر العمل.
مستحقات العملاء
من جداول دفعات العقود وأوامر التغيير.
الدفعات المستلمة
المؤكدة بعد مراجعة التحويل.
المتأخرة
المستحقة التي لم تُستلم وأيام تأخرها.
المجدولة
ما سيُستحق في الأسابيع والأشهر القادمة.
مدفوعات الموردين
المقدمات والدفعات حسب شروط أوامر العمل.
صافي التدفق
الفرق بين الداخل والخارج لكل فترة.
التدفق لكل فعالية
وللمحفظة كاملة مجتمعة.
المقارنة الزمنية
المخطط مقابل الفعلي عبر الأشهر.
تنبيهات الفجوة
عند توقع صافي سالب في فترة قادمة.
من أين تأتي أرقام التدفق النقدي
لا إدخال يدوي: كل رقم مصدره وثيقة في المنصة.
جدول دفعات العقد
يولد الاستحقاقات الداخلة بتواريخها.
مقبوضات مجدولةشروط أوامر العمل
تولد المدفوعات الخارجة للموردين.
مدفوعات مجدولةأوامر التغيير
تضيف استحقاقات ومدفوعات جديدة.
تدفق محدّثالتحصيل
تأكيد استلام الدفعات يحولها من مجدولة إلى مستلمة.
فعلي داخلسداد الموردين
تسجيل الدفع يحول الالتزام إلى مدفوع.
فعلي خارجالتوقع
صافي كل فترة قادمة وتنبيه عند الفجوة.
قرار تمويل مبكر
التدفق النقدي للمحفظة
ترى الشهر الذي ستحتاج فيه السيولة، وسببه.
- الداخل والخارج وصافي كل شهر
- الفعاليات المسببة للفجوة
- الدفعات المتأخرة المؤثرة
ما الذي تكسبه من رؤية التدفق النقدي
لا مفاجآت سيولة
الفجوة معروفة قبل أسابيع.
تفاوض أفضل على الشروط
تعرف أي شروط دفع تضغط عليك.
تحصيل موجّه
تركيز على الدفعات المؤثرة في الفجوة.
جدولة المدفوعات
توزيع دفعات الموردين حسب السيولة.
قرار تمويل مبكر
تمويل مؤقت بتكلفة أقل إذا لزم.
نمو آمن
قبول فعاليات جديدة وأنت تعرف أثرها النقدي.
حالات استخدام
موسم فعاليات مزدحم
الربع الأخير فيه نصف فعاليات السنة، والسيولة تنفد في منتصفه.
- خط زمني للمحفظة كاملة
- تنبيه بفجوة نوفمبر من سبتمبر
- تفاوض مبكر على مقدمات العملاء
عقود بدفعات بعد الاستلام
العملاء يدفعون بعد 60 يومًا من الحدث، والموردون قبله.
- رؤية الفارق الزمني لكل عقد
- إعادة جدولة دفعات الموردين حيث يمكن
- قرار قبول العقود الجديدة بناء على أثرها
شاهد التدفق النقدي لفعالياتك القادمة
نبني في العرض ثلاث فعاليات متزامنة ونريك الفجوة وسببها.
أسئلة شائعة عن التدفق النقدي للفعاليات
ما الفرق بين التدفق النقدي والربحية؟
الربحية تقول كم ستربح من الفعالية. التدفق النقدي يقول متى يدخل المال ومتى يخرج. فعالية بهامش 30% قد تسبب ضغطًا نقديًا إذا دفعت للموردين قبل استلام دفعات العميل بشهرين.
من أين تأتي أرقام التدفق؟
من جداول دفعات العقود وأوامر التغيير (للداخل)، ومن شروط الدفع في أوامر العمل (للخارج)، ثم من التحصيل وسداد الموردين للأرقام الفعلية. لا تحتاج إدخالًا يدويًا منفصلًا.
هل يشمل التدفق كل فعاليات الشركة؟
نعم. يمكن عرضه لكل فعالية منفردة، أو للمحفظة كاملة مجتمعة، وهو ما يكشف أثر تزامن الفعاليات.
هل يمكن إضافة التكاليف الثابتة للشركة؟
يمكن إضافة بنود ثابتة كالرواتب والإيجارات إلى التوقع، لتصبح الصورة النقدية للشركة كاملة لا للفعاليات فقط.
هل تنبه المنصة إلى الفجوات؟
نعم. عند توقع صافي تدفق سالب في فترة قادمة يتجاوز حدًا تحدده، يصل تنبيه للمالية والإدارة مع الفعاليات والدفعات المسببة.
صفحات ذات صلة
خطط لسيولتك قبل أن تحتاجها
تدفق نقدي مبني على عقودك وأوامر عملك الفعلية.